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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 200.00 | 25 723.00 | 19 476.00 | 45 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 535.00 | 25 853.00 | 21 681.00 | 47 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
084 Disponibilités | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 431.00 | | 229 431.00 | 229 431.00 |
110 Total général Actif | 276 966.00 | 25 853.00 | 251 113.00 | 276 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 705.00 | | | 293 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 718.00 | | | 319 718.00 |
242 Autres charges externes. | 217 662.00 | | | 217 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
252 Charges sociales | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
262 Autres charges | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 719.00 | | | 296 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 338.00 | | | 19 338.00 |