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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633.00 | 2 726.00 | 2 908.00 | 5 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 175.00 | | 664 175.00 | 664 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 538.00 | 2 726.00 | 1 367 812.00 | 1 370 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
BZ Autres créances | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CF Disponibilités | 807 119.00 | | 807 119.00 | 807 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 314.00 | | 946 314.00 | 946 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 852.00 | 2 726.00 | 2 314 127.00 | 2 316 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 730.00 | | 700 730.00 | 700 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 545.00 | | | 206 545.00 |
DG Autres réserves | 801 644.00 | 801 644.00 | | 801 644.00 |
DH Report à nouveau | 415 798.00 | | | 415 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 403.00 | 415 798.00 | | 72 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 246.00 | 1 894 298.00 | | 2 173 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 369.00 | 80 369.00 | | 62 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 043.00 | 117 671.00 | | 72 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 881.00 | 198 040.00 | | 140 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 127.00 | 2 092 338.00 | | 2 314 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
FG Production vendue services | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 740.00 | | 213 740.00 | 213 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 524.00 | 334 598.00 | | 23 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 524.00 | 334 598.00 | | 23 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 014.00 | 334 598.00 | | 23 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 140.00 | 31 201.00 | | 20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 243.00 | 550 330.00 | | 239 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 840.00 | 134 532.00 | | 166 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 403.00 | 415 798.00 | | 72 403.00 |