| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 115.00 | 56 645.00 | 22 470.00 | 79 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 275.00 | 224 022.00 | 165 253.00 | 389 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 985.00 | 249 046.00 | 105 939.00 | 354 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 299.00 | 529 713.00 | 300 586.00 | 830 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 375.00 | 93 240.00 | 247 135.00 | 340 375.00 |
BZ Autres créances | 1 172 300.00 | 29 040.00 | 1 143 260.00 | 1 172 300.00 |
CF Disponibilités | 331 191.00 | | 331 191.00 | 331 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 061.00 | 122 280.00 | 1 730 781.00 | 1 853 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 360.00 | 651 993.00 | 2 031 367.00 | 2 683 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 1 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 301.00 | 5 723.00 | | 213 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
DL TOTAL (I) | 754 834.00 | 6 723.00 | | 754 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 043.00 | 20 266.00 | | 131 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 992.00 | 4 340.00 | | 225 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 046.00 | 3 275.00 | | 550 046.00 |
EA Autres dettes | 369 453.00 | | | 369 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 534.00 | 27 880.00 | | 1 276 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 368.00 | 34 603.00 | | 2 031 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 614.00 | | 4 830 614.00 | 4 830 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 614.00 | | 4 830 614.00 | 4 830 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 280.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 193.00 | 10 251.00 | | 22 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 826.00 | 10 251.00 | | 141 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 686.00 | 10 251.00 | | 135 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 905.00 | 1 642.00 | | 76 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 850.00 | 10 251.00 | | 5 009 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 549.00 | 4 529.00 | | 4 796 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 301.00 | 5 723.00 | | 213 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867 949.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 651.00 | 830 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 390.00 | 79 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 241.00 | 749 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 994.00 | 100 230.00 | 14 512.00 | 443 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 800.00 | 12 235.00 | 7 390.00 | 51 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 194.00 | 87 995.00 | 7 122.00 | 392 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 93 240.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 614.00 | 220 614.00 | | 220 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 453.00 | 369 453.00 | | 369 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VB T. V. A. | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
VC Groupe et associés | 765 622.00 | 765 622.00 | | 765 622.00 |
VI Groupe et associés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VP Divers | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 044.00 | 1 513 744.00 | 1 300.00 | 1 515 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 783.00 | 1 277 783.00 | | 1 277 783.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |