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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 921 381.00 | 6 806 842.00 | 1 114 539.00 | 7 921 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 933.00 | 21 250.00 | 152 683.00 | 173 933.00 |
BZ Autres créances | 1 389 823.00 | 1 011 981.00 | 377 842.00 | 1 389 823.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 565 007.00 | 1 033 231.00 | 531 775.00 | 1 565 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 388.00 | 7 840 073.00 | 1 646 314.00 | 9 486 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051 979.00 | | | 1 051 979.00 |
CU Autres participations | 7 921 381.00 | 6 806 842.00 | 1 114 539.00 | 7 921 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 000.00 | 2 845 000.00 | | 2 845 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 846 979.00 | -6 580 029.00 | | -6 846 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 963.00 | -266 950.00 | | -1 362 963.00 |
DK Provisions réglementées | 405 750.00 | 321 471.00 | | 405 750.00 |
DL TOTAL (I) | -4 959 192.00 | -3 680 508.00 | | -4 959 192.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 200.00 | 3 446 515.00 | | 3 572 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 953.00 | 307 953.00 | | 307 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 993.00 | 165 736.00 | | 177 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 360.00 | 154 968.00 | | 147 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 506.00 | 4 075 171.00 | | 4 205 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 314.00 | 2 794 664.00 | | 1 646 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 766.00 | 1 049 403.00 | | 3 025 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 516.00 | 246 571.00 | | 265 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 953.00 | | | 307 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 127 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 385.00 | 84 279.00 | | 84 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 385.00 | -84 279.00 | | -84 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 393.00 | 265 764.00 | | 281 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 357.00 | 532 713.00 | | 1 644 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 963.00 | -266 950.00 | | -1 362 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 381.00 | | | 7 921 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 921 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 921 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 921 381.00 | | | 7 921 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 321 471.00 | 84 279.00 | | 321 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 471.00 | 84 279.00 | | 321 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 993.00 | 177 993.00 | | 177 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 906.00 | 307 906.00 | | 307 906.00 |
UX Autres créances clients | 173 933.00 | 173 933.00 | | 173 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 516.00 | 265 516.00 | | 265 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 306 683.00 | 280 915.00 | 3 025 768.00 | 3 306 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 823.00 | 337 844.00 | 1 051 979.00 | 1 389 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 756.00 | 511 777.00 | 1 051 979.00 | 1 563 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 506.00 | 1 179 738.00 | 3 025 768.00 | 4 205 506.00 |