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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 647 778.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 28 465.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 413 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 442 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 090 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 647 778.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 716.00 | 15 517.00 | | 23 716.00 |
DG Autres réserves | 450 606.00 | 294 838.00 | | 450 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 714.00 | 163 966.00 | | 2 440 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 537.00 | 953 822.00 | | 3 394 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 991.00 | 803 491.00 | | 635 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 692.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 365.00 | 18 972.00 | | 58 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 462.00 | 824 156.00 | | 695 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 000.00 | 1 777 978.00 | | 4 090 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439 197.00 | | | 3 439 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439 197.00 | | | 3 439 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 389.00 | | | 1 055 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 389.00 | | | 1 055 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383 807.00 | | | 2 383 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 937.00 | 181 990.00 | | 3 611 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 222.00 | 18 023.00 | | 1 171 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 714.00 | 163 966.00 | | 2 440 714.00 |