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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 318.00 | | 4 620 318.00 | 4 620 318.00 |
BZ Autres créances | 459 285.00 | | 459 285.00 | 459 285.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 285.00 | | 464 285.00 | 464 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 604.00 | | 5 084 604.00 | 5 084 604.00 |
CU Autres participations | 4 620 318.00 | | 4 620 318.00 | 4 620 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 356.00 | | | -184 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
DK Provisions réglementées | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
DL TOTAL (I) | 282 314.00 | | | 282 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794 118.00 | | | 4 794 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 289.00 | | | 4 802 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 604.00 | | | 5 084 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 289.00 | | | 4 802 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 501.00 | | | -39 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 524.00 | | | 562 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 051.00 | | | 425 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 915.00 | | 1 611 803.00 | 3 305 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 399.00 | 4 620 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 399.00 | 4 620 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 915.00 | | 1 611 803.00 | 3 305 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 698.00 | 39 501.00 | | 39 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 698.00 | 39 501.00 | | 39 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VC Groupe et associés | 458 205.00 | 458 205.00 | | 458 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 4 794 118.00 | 4 794 118.00 | | 4 794 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 285.00 | 459 285.00 | | 459 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 289.00 | 4 802 289.00 | | 4 802 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ST Autres comptes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YT Sous‐traitance | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |