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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 637.00 | 361.00 | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 1 074.00 | 1 920.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 375 363.00 | | 375 363.00 | 375 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 213.00 | 39 689.00 | 331 524.00 | 371 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 285.00 | 41 402.00 | 716 883.00 | 758 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BT Marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 136.00 | 41 402.00 | 776 734.00 | 818 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 075.00 | | | -205 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 300.00 | -205 075.00 | | 28 300.00 |
DL TOTAL (I) | -174 774.00 | -203 075.00 | | -174 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 870.00 | 811 937.00 | | 763 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 38 216.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 140.00 | 118 014.00 | | 76 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 901.00 | 55 970.00 | | 110 901.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 160.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 508.00 | 1 025 298.00 | | 951 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 734.00 | 822 223.00 | | 776 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 734.00 | 348 241.00 | | 375 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 785.00 | 179 011.00 | 532 374.00 | 754 785.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 079.00 | 37 364.00 | 7 715.00 | 45 079.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 509.00 | 375 735.00 | 532 374.00 | 951 509.00 |