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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 745.00 | 43 377.00 | 6 367.00 | 49 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 833.00 | 99 460.00 | 117 372.00 | 216 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 903.00 | 142 838.00 | 137 065.00 | 279 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 606.00 | | 377 606.00 | 377 606.00 |
BZ Autres créances | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CF Disponibilités | 270 095.00 | | 270 095.00 | 270 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 581.00 | | 683 581.00 | 683 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 485.00 | 142 838.00 | 820 646.00 | 963 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 398.00 | | | 269 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
DL TOTAL (I) | 468 567.00 | | | 468 567.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 078.00 | | | 320 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 646.00 | | | 820 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 078.00 | | | 320 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 587.00 | | 19 317.00 | 260 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 263.00 | | 19 317.00 | 247 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 678.00 | 37 161.00 | | 105 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 678.00 | 37 161.00 | | 105 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 639.00 | 171 639.00 | | 171 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 377 607.00 | 377 607.00 | | 377 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 657.00 | 413 486.00 | 13 172.00 | 426 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 079.00 | 320 079.00 | | 320 079.00 |