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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 141.00 | | 2 321 141.00 | 2 321 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 463.00 | | 2 374 463.00 | 2 374 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
CU Autres participations | 2 231 000.00 | | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 720.00 | 86 211.00 | | 479 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 314.00 | 423 510.00 | | 168 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 034.00 | 864 720.00 | | 1 003 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 350.00 | 986 026.00 | | 827 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 546.00 | 552 679.00 | | 496 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 4 788.00 | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 004.00 | 27 065.00 | | 30 004.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 429.00 | 1 570 595.00 | | 1 371 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 463.00 | 2 435 315.00 | | 2 374 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 676.00 | 327 884.00 | | 399 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 080.00 | 610 681.00 | | 322 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 766.00 | 187 172.00 | | 153 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 314.00 | 423 510.00 | | 168 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 034.00 | | 90 107.00 | 2 231 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 034.00 | | 90 107.00 | 2 231 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 130.00 | 102 560.00 | 302 410.00 | 440 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 243.00 | 193 060.00 | 599 023.00 | 827 243.00 |
VI Groupe et associés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 973.00 | | | 234 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 429.00 | 399 676.00 | 901 433.00 | 1 371 429.00 |