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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 597 696.00 | 158 320.00 | 35 439 376.00 | 35 597 696.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 720 082.00 | 158 320.00 | 35 561 762.00 | 35 720 082.00 |
CU Autres participations | 35 597 696.00 | 158 320.00 | 35 439 376.00 | 35 597 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 895 000.00 | 15 725 000.00 | | 15 895 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 936 258.00 | -7 018 248.00 | | -6 936 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 785.00 | 81 990.00 | | -1 488 785.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 957.00 | 8 788 742.00 | | 7 469 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 036 049.00 | 26 843 656.00 | | 28 036 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 756.00 | 28 105.00 | | 55 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 091 805.00 | 26 871 762.00 | | 28 091 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 561 762.00 | 35 660 504.00 | | 35 561 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 193.00 | 332 655.00 | | 361 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 471.00 | 76 266.00 | | 96 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 471.00 | 76 266.00 | | 96 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 471.00 | 1 323 750.00 | | -96 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 400 016.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 785.00 | 1 318 026.00 | | 1 488 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 785.00 | 81 990.00 | | -1 488 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 624 437.00 | | 80 029.00 | 35 624 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 770.00 | 35 597 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 770.00 | 35 597 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 624 437.00 | | 80 029.00 | 35 624 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 036 049.00 | 305 437.00 | | 28 036 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VC Groupe et associés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191 505.00 | | | 1 191 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 091 805.00 | 361 193.00 | | 28 091 805.00 |