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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 718 774.00 | | 3 718 774.00 | 3 718 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 557.00 | | 352 557.00 | 352 557.00 |
BZ Autres créances | 765 729.00 | | 765 729.00 | 765 729.00 |
CF Disponibilités | 499 822.00 | | 499 822.00 | 499 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 880.00 | | 5 336 880.00 | 5 336 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 880.00 | | 5 336 880.00 | 5 336 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -314 274.00 | -198 395.00 | | -314 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 969.00 | -115 879.00 | | 1 359 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 795.00 | -314 174.00 | | 1 045 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 200.00 | 4 224 339.00 | | 2 264 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 601.00 | 4 228 730.00 | | 1 523 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 457.00 | 648 131.00 | | 487 457.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | 24 071.00 | | 15 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 091 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 291 085.00 | 29 223 316.00 | | 4 291 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 880.00 | 28 909 142.00 | | 5 336 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 085.00 | 29 223 316.00 | | 4 291 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 601.00 | 1 523 601.00 | | 1 523 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 660.00 | 406 660.00 | | 406 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UX Autres créances clients | 352 557.00 | 352 557.00 | | 352 557.00 |
VB T. V. A. | 662 636.00 | 662 636.00 | | 662 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 200.00 | 2 264 200.00 | | 2 264 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VW T.V.A. | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 085.00 | 4 291 085.00 | | 4 291 085.00 |