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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 194.00 | 256.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 995.00 | 11 277.00 | 102 718.00 | 113 995.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 945.00 | 11 471.00 | 107 474.00 | 118 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
084 Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
110 Total général Actif | 150 315.00 | 11 471.00 | 138 845.00 | 150 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 43 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 305.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
242 Autres charges externes. | 42 687.00 | 8 868.00 | | 42 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 257.00 | | 5 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
252 Charges sociales | 8 068.00 | 84.00 | | 8 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 999.00 | 9 209.00 | | 136 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 305.00 | -9 209.00 | | 10 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 118.00 | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 114.00 | -9 327.00 | | 17 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 042.00 | | | 56 042.00 |