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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 2 399.00 | 83.00 | 2 316.00 | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 5 659.00 | 15 502.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 257.00 | 130 747.00 | 94 510.00 | 225 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 819.00 | 136 489.00 | 112 330.00 | 248 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BT Marchandises | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
BZ Autres créances | 387 621.00 | | 387 621.00 | 387 621.00 |
CF Disponibilités | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 380.00 | | 625 380.00 | 625 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 199.00 | 136 489.00 | 737 710.00 | 874 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 363.00 | 184 249.00 | | 168 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 299.00 | -15 886.00 | | -97 299.00 |
DL TOTAL (I) | 82 064.00 | 179 363.00 | | 82 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 808.00 | 36 321.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 473.00 | 448 296.00 | | 376 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 158.00 | 291 248.00 | | 253 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 646.00 | 775 865.00 | | 655 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 710.00 | 955 228.00 | | 737 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
FG Production vendue services | 2 655 069.00 | | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 392.00 | | 2 696 392.00 | 2 696 392.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 646.00 | |
GE Autres charges | | | 181 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 29.00 | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | 29.00 | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | -29.00 | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 052.00 | 2 816 913.00 | | 2 737 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 351.00 | 2 832 799.00 | | 2 834 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 299.00 | -15 886.00 | | -97 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 036.00 | | 10 783.00 | 238 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 034.00 | | 10 783.00 | 238 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 844.00 | 49 645.00 | | 86 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 844.00 | 49 645.00 | | 86 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 473.00 | 376 473.00 | | 376 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
UX Autres créances clients | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VC Groupe et associés | 247 179.00 | 247 179.00 | | 247 179.00 |
VP Divers | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 247.00 | 490 247.00 | | 490 247.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 631.00 | 629 631.00 | | 629 631.00 |