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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 408.00 | 53 303.00 | 46 105.00 | 99 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 684 800.00 | 63 303.00 | 21 621 497.00 | 21 684 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 725.00 | | 657 725.00 | 657 725.00 |
BZ Autres créances | 3 177 936.00 | 168 500.00 | 3 009 436.00 | 3 177 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 710.00 | | 979 710.00 | 979 710.00 |
CF Disponibilités | 246 821.00 | | 246 821.00 | 246 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 119.00 | 168 500.00 | 4 930 619.00 | 5 099 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 783 919.00 | 231 803.00 | 26 552 116.00 | 26 783 919.00 |
CU Autres participations | 21 560 179.00 | 10 000.00 | 21 550 179.00 | 21 560 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 272 844.00 | 2 646 000.00 | | 4 272 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 711.00 | 68 216.00 | | 155 711.00 |
DG Autres réserves | 261 649.00 | 88.00 | | 261 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 967.00 | 1 749 893.00 | | -228 967.00 |
DK Provisions réglementées | 79 897.00 | 23 993.00 | | 79 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 134.00 | 4 488 190.00 | | 4 541 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 478 159.00 | 8 167 724.00 | | 19 478 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 066.00 | 1 504 927.00 | | 2 222 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 20 297.00 | | 29 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 135.00 | 267 895.00 | | 236 135.00 |
EA Autres dettes | 45 359.00 | 66 140.00 | | 45 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 010 982.00 | 10 026 983.00 | | 22 010 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 552 116.00 | 14 515 173.00 | | 26 552 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 579.00 | 2 814 110.00 | | 4 326 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 204.00 | | 781 204.00 | 781 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 204.00 | | 781 204.00 | 781 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 900.00 | 9 266.00 | | 17 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 342.00 | 43 112.00 | | 73 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 1 460.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 1 460.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 421.00 | 15 096.00 | | 35 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 781.00 | 154 505.00 | | 81 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 202.00 | 169 601.00 | | 117 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 957.00 | -168 141.00 | | -114 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 929.00 | -78 254.00 | | 41 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 664.00 | 2 540 794.00 | | 1 617 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 631.00 | 790 902.00 | | 1 846 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 967.00 | 1 749 893.00 | | -228 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 198.00 | 36 584.00 | | 38 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 217 601.00 | | 9 469 047.00 | 12 217 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 585 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 21 684 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116 345.00 | | 9 469 047.00 | 12 116 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 936.00 | 25 215.00 | 1 848.00 | 29 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | 363.00 | 1 848.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 24 852.00 | | 28 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 993.00 | 55 904.00 | | 23 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 623.00 | 25 877.00 | | 142 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 623.00 | 25 877.00 | | 152 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 616.00 | 81 781.00 | | 176 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UX Autres créances clients | 657 725.00 | 657 725.00 | | 657 725.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 107 307.00 | 3 107 307.00 | | 3 107 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 475 066.00 | 1 790 664.00 | 7 015 290.00 | 19 475 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 066.00 | 2 222 066.00 | | 2 222 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 438 225.00 | | | 19 438 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136 626.00 | | | 8 136 626.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 589.00 | 3 872 589.00 | | 3 872 589.00 |
VW T.V.A. | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 010 982.00 | 4 326 580.00 | 7 015 290.00 | 22 010 982.00 |