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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 5 483.00 | 877.00 | 6 360.00 |
AP Constructions | 306 265.00 | 87 000.00 | 219 265.00 | 306 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 095.00 | 405.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 375.00 | 97 578.00 | 232 797.00 | 330 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 284.00 | 97 578.00 | 265 706.00 | 363 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 100.00 | 10 000.00 | | 117 100.00 |
DH Report à nouveau | -235 773.00 | -138 927.00 | | -235 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 360.00 | -96 847.00 | | -95 360.00 |
DL TOTAL (I) | -214 033.00 | -225 773.00 | | -214 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 276.00 | 262 377.00 | | 264 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 68 624.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 033.00 | 187 690.00 | | 160 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 431.00 | 27 231.00 | | 40 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 740.00 | 545 922.00 | | 479 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 706.00 | 320 148.00 | | 265 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 740.00 | 338 511.00 | | 479 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 208.00 | | 447 208.00 | 447 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 208.00 | | 447 208.00 | 447 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 196.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | 1 772.00 | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 508.00 | 1 189.00 | | 25 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 802.00 | 1 189.00 | | 33 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 162.00 | -1 189.00 | | -25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 512.00 | 377 731.00 | | 461 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 872.00 | 474 578.00 | | 556 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 360.00 | -96 847.00 | | -95 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 015.00 | | | 339 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 330 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 765.00 | | | 311 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |