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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 026 080.00 | | 2 026 080.00 | 2 026 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 026 290.00 | | 2 026 290.00 | 2 026 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 052 528.00 | | 1 052 528.00 | 1 052 528.00 |
084 Disponibilités | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 076 647.00 | | 1 076 647.00 | 1 076 647.00 |
110 Total général Actif | 3 102 937.00 | | 3 102 937.00 | 3 102 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 207 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 886 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 895 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 102 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 355 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | | 132.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 355 132.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 565.00 | 25 284.00 | | 11 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 607.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 025.00 | 224 225.00 | | 117 025.00 |
252 Charges sociales | 46 802.00 | 101 744.00 | | 46 802.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 7.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 026.00 | 352 867.00 | | 177 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 974.00 | 2 265.00 | | 2 974.00 |
280 Produits financiers | 752 793.00 | 188 317.00 | | 752 793.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 600.00 | | |
294 Charges financières | 43 648.00 | 272.00 | | 43 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 45 119.00 | | 8 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703 880.00 | 146 949.00 | | 703 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 026 290.00 | | | 2 026 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |