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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 13 315.00 | 4 605.00 | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 404.00 | 69 612.00 | 318 793.00 | 388 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 437.00 | 82 926.00 | 429 511.00 | 512 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 352.00 | | 257 352.00 | 257 352.00 |
BZ Autres créances | 276 490.00 | 73 900.00 | 202 590.00 | 276 490.00 |
CF Disponibilités | 188 425.00 | | 188 425.00 | 188 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 640.00 | 73 900.00 | 684 740.00 | 758 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 077.00 | 156 826.00 | 1 114 251.00 | 1 271 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DH Report à nouveau | 208 181.00 | 85 032.00 | | 208 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 371.00 | 123 149.00 | | 180 371.00 |
DL TOTAL (I) | 408 304.00 | 227 933.00 | | 408 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | 112 994.00 | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 69 914.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 933.00 | 139 112.00 | | 131 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 693.00 | 129 371.00 | | 220 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 080.00 | | | 323 080.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 27 285.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 947.00 | 478 675.00 | | 705 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 251.00 | 706 608.00 | | 1 114 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 711.00 | 466 234.00 | | 697 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 380.00 | | 367 544.00 | 146 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 106 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 512 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 3 120.00 | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 927.00 | | 260 478.00 | 127 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 103 946.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 025.00 | 32 901.00 | | 50 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 3 550.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | 29 351.00 | | 40 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 724.00 | 4 487.00 | 8 237.00 | 12 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 933.00 | 131 933.00 | | 131 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 290.00 | 561 290.00 | | 561 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 955.00 | 533 842.00 | 106 113.00 | 639 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 346.00 | 566 233.00 | 106 113.00 | 672 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 947.00 | 697 711.00 | 8 237.00 | 705 947.00 |