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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 529.00 | 534.00 | 1 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 502.00 | 529.00 | 20 974.00 | 21 502.00 |
BP En cours de production de services | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 396.00 | 11 125.00 | 21 271.00 | 32 396.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 271.00 | 11 125.00 | 58 146.00 | 69 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 773.00 | 11 654.00 | 79 119.00 | 90 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DG Autres réserves | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | 10 348.00 | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 24 630.00 | 20 348.00 | | 24 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 045.00 | 17 536.00 | | 14 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 16 324.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 22 010.00 | | 31 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 5 051.00 | | 2 194.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 489.00 | 64 606.00 | | 54 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 119.00 | 84 953.00 | | 79 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 354.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 354.00 | | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 4 718.00 | 9 282.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 489.00 | 45 207.00 | 9 282.00 | 54 489.00 |