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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 25 196.00 | 2 557.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 415.00 | 105 428.00 | 123 987.00 | 229 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 139.00 | 130 625.00 | 1 084 514.00 | 1 215 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BZ Autres créances | 189 013.00 | | 189 013.00 | 189 013.00 |
CF Disponibilités | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 668.00 | | 314 668.00 | 314 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 807.00 | 130 625.00 | 1 399 182.00 | 1 529 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 548.00 | 20 078.00 | | 24 548.00 |
DH Report à nouveau | 53 409.00 | 18 491.00 | | 53 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 124.00 | 89 388.00 | | 69 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 080.00 | 1 127 957.00 | | 1 147 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 773.00 | 100 000.00 | | 91 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 39.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 30 184.00 | | 27 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 956.00 | 136 566.00 | | 131 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 102.00 | 266 789.00 | | 252 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 182.00 | 1 394 745.00 | | 1 399 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 023.00 | | 789 023.00 | 789 023.00 |
FG Production vendue services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 985.00 | | 789 985.00 | 789 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 176.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | 578.00 | | 10 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 578.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -578.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 072.00 | 515 954.00 | | 810 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 949.00 | 426 567.00 | | 740 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 124.00 | 89 388.00 | | 69 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 746.00 | 4 987.00 | | 5 746.00 |