| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 120.00 | 580 538.00 | 257 582.00 | 838 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 173.00 | 275.00 | 300 898.00 | 301 173.00 |
AN Terrains | 2 865 805.00 | 8 412.00 | 2 857 394.00 | 2 865 805.00 |
AP Constructions | 5 795 032.00 | 1 581 426.00 | 4 213 606.00 | 5 795 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 916.00 | 447 891.00 | 731 025.00 | 1 178 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641 895.00 | 2 322 917.00 | 2 318 978.00 | 4 641 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 356.00 | | 477 356.00 | 477 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 005 641.00 | 4 941 459.00 | 69 064 182.00 | 74 005 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
BT Marchandises | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 972.00 | 194 780.00 | 1 383 191.00 | 1 577 972.00 |
BZ Autres créances | 133 671 634.00 | | 133 671 634.00 | 133 671 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
CF Disponibilités | 869 225.00 | | 869 225.00 | 869 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 491 052.00 | 194 780.00 | 136 296 271.00 | 136 491 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 496 693.00 | 5 136 239.00 | 205 360 454.00 | 210 496 693.00 |
CU Autres participations | 57 907 344.00 | | 57 907 344.00 | 57 907 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 190 384.00 | 21 780 381.00 | | 66 190 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 744.00 | | | 251 744.00 |
DH Report à nouveau | 4 783 125.00 | -2 378 843.00 | | 4 783 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 912 389.00 | 7 413 712.00 | | -7 912 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
DK Provisions réglementées | 757 950.00 | 85 419.00 | | 757 950.00 |
DL TOTAL (I) | 64 416 009.00 | 26 971 975.00 | | 64 416 009.00 |
DP Provisions pour risques | 120 260.00 | 29 903.00 | | 120 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 121.00 | 610 496.00 | | 598 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 381.00 | 640 399.00 | | 718 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 106 672.00 | 17 348 101.00 | | 121 106 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 4 450.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 593.00 | 1 564 767.00 | | 2 439 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207 638.00 | 4 334 106.00 | | 4 207 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 429.00 | 420 389.00 | | 330 429.00 |
EA Autres dettes | 3 527 750.00 | 3 838 927.00 | | 3 527 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 637 981.00 | 27 510 740.00 | | 131 637 981.00 |
ED (V) | 8 588 082.00 | | | 8 588 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 360 454.00 | 55 123 114.00 | | 205 360 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 541.00 | | 271 541.00 | 271 541.00 |
FG Production vendue services | 14 678 918.00 | 736 188.00 | 15 415 106.00 | 14 678 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 950 449.00 | 736 198.00 | 15 686 647.00 | 14 950 449.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 290.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 066 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 368 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 260.00 | |
GE Autres charges | | | 93 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 767 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 700 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 106 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 085.00 | 22 283.00 | | 12 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 074.00 | 22 283.00 | | 142 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 35.00 | | 2 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 616.00 | 62 192.00 | | 684 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 922.00 | 62 227.00 | | 686 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 848.00 | -39 944.00 | | -544 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 122.00 | 89 949.00 | | 178 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 433.00 | -23 158.00 | | 82 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 536 726.00 | 24 893 738.00 | | 17 536 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 114.00 | 17 480 026.00 | | 25 449 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 912 389.00 | 7 413 712.00 | | -7 912 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 769 126.00 | | 27 634 363.00 | 48 769 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 907 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397 848.00 | | 74 005 641.00 | 2 397 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 848.00 | | 14 959 003.00 | 2 397 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 928.00 | | 529 366.00 | 609 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 899 689.00 | | 3 457 162.00 | 13 899 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 259 509.00 | | 23 647 835.00 | 34 259 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 397 848.00 | | | 2 397 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 988.00 | 1 368 471.00 | | 3 572 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 925.00 | 211 888.00 | | 368 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 063.00 | 1 156 583.00 | | 3 204 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 419.00 | 684 616.00 | 12 085.00 | 85 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 399.00 | 120 260.00 | 42 278.00 | 640 399.00 |
6T Sur comptes clients | | 194 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 725 818.00 | 999 656.00 | 54 363.00 | 725 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 040.00 | 12 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684 616.00 | 12 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 593.00 | 2 439 593.00 | | 2 439 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 107.00 | 902 107.00 | | 902 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568 197.00 | 1 627 075.00 | 941 122.00 | 2 568 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550 245.00 | 550 245.00 | | 550 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 429.00 | 330 429.00 | | 330 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527 750.00 | 3 527 750.00 | | 3 527 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 972.00 | 1 577 972.00 | | 1 577 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VB T. V. A. | 854 636.00 | 854 636.00 | | 854 636.00 |
VC Groupe et associés | 132 325 294.00 | 5 295 003.00 | 127 030 291.00 | 132 325 294.00 |
VI Groupe et associés | 121 106 672.00 | 9 285 807.00 | | 121 106 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VP Divers | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 247.00 | 399 247.00 | | 399 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 376 918.00 | 8 346 628.00 | 127 030 291.00 | 135 376 918.00 |
VW T.V.A. | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 636 839.00 | 18 874 852.00 | 941 122.00 | 131 636 839.00 |