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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 035.00 | 10 293.00 | 2 742.00 | 13 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 035.00 | 10 293.00 | 82 742.00 | 93 035.00 |
BT Marchandises | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BZ Autres créances | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CF Disponibilités | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 088.00 | 10 293.00 | 242 794.00 | 253 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 497.00 | | | -151 497.00 |
DL TOTAL (I) | -70 980.00 | | | -70 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 775.00 | | | 313 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 794.00 | | | 242 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 604.00 | | 579 604.00 | 579 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 604.00 | | 579 604.00 | 579 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 669.00 | | | 625 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 166.00 | | | 777 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 497.00 | | | -151 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 320.00 | | 81 648.00 | 14 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 93 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 13 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 1 648.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | 6 144.00 | 2 932.00 | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 6 144.00 | 2 932.00 | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 696.00 | 79 696.00 | 80 000.00 | 159 696.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 775.00 | 123 625.00 | 190 150.00 | 313 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
ST Autres comptes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 109.00 | | | 236 109.00 |