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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BP En cours de production de services | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 979 509.00 | 442 172.00 | 33 537 336.00 | 33 979 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 678 518.00 | 223 944.00 | 46 454 574.00 | 46 678 518.00 |
BZ Autres créances | 18 015 685.00 | | 18 015 685.00 | 18 015 685.00 |
CF Disponibilités | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 834 598.00 | 666 116.00 | 98 168 481.00 | 98 834 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 985 275.00 | 666 116.00 | 98 319 158.00 | 98 985 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -2 132 663.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 096.00 | -730 131.00 | | 2 578 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 091.00 | -1 362 795.00 | | 4 078 091.00 |
DP Provisions pour risques | 75 006.00 | 6.00 | | 75 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 006.00 | 6.00 | | 75 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213 000.00 | 5 795 019.00 | | 9 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 861.00 | 7 022 702.00 | | 5 520 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481 214.00 | 3 390 641.00 | | 6 481 214.00 |
EA Autres dettes | 3 984 970.00 | 844 635.00 | | 3 984 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 966 014.00 | 52 506 123.00 | | 68 966 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 166 060.00 | 69 559 123.00 | | 94 166 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 319 158.00 | 68 196 334.00 | | 98 319 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 408 350.00 | | 41 408 350.00 | 41 408 350.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 408 350.00 | | 41 408 350.00 | 41 408 350.00 |
FM Production stockée | | | -8 016 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 586 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 467 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 276.00 | |
GE Autres charges | | | 65 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 650 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 819.00 | | | 351 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 588 299.00 | 21 285 290.00 | | 33 588 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 010 202.00 | 22 015 421.00 | | 31 010 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 096.00 | -730 131.00 | | 2 578 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 200.00 | | 106 477.00 | 46 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 150 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 150 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | 106 477.00 | 46 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 75 000.00 | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 764.00 | 10 276.00 | 197 868.00 | 629 764.00 |
6T Sur comptes clients | 223 944.00 | | | 223 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 709.00 | 10 276.00 | 197 868.00 | 853 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 715.00 | 85 276.00 | 197 868.00 | 853 715.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 276.00 | 197 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 213 000.00 | 9 213 000.00 | | 9 213 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 861.00 | 5 520 861.00 | | 5 520 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 819.00 | 351 819.00 | | 351 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383 691.00 | 3 383 691.00 | | 3 383 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 966 014.00 | 68 966 014.00 | | 68 966 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
UX Autres créances clients | 46 678 518.00 | 46 678 518.00 | | 46 678 518.00 |
VB T. V. A. | 964 005.00 | 964 005.00 | | 964 005.00 |
VC Groupe et associés | 17 051 679.00 | 17 051 679.00 | | 17 051 679.00 |
VI Groupe et associés | 601 278.00 | 601 278.00 | | 601 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 466 700.00 | | | 3 466 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 844 880.00 | 64 844 880.00 | | 64 844 880.00 |
VW T.V.A. | 6 084 413.00 | 6 084 413.00 | | 6 084 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 166 060.00 | 94 166 060.00 | | 94 166 060.00 |