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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 519.00 | 41 572.00 | 47 947.00 | 89 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 466.00 | 116 263.00 | 53 203.00 | 169 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 985.00 | 157 835.00 | 401 150.00 | 558 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 205.00 | | 112 205.00 | 112 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BZ Autres créances | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
CF Disponibilités | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 049.00 | | 498 049.00 | 498 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 034.00 | 157 835.00 | 899 199.00 | 1 057 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 162.00 | 122 862.00 | | 123 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 210.00 | 55 300.00 | | 174 210.00 |
DL TOTAL (I) | 330 371.00 | 211 162.00 | | 330 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 469.00 | 461 283.00 | | 369 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 109.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 22 141.00 | | 30 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 826.00 | 117 519.00 | | 168 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 827.00 | 601 051.00 | | 568 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 199.00 | 812 213.00 | | 899 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 288.00 | | 625 288.00 | 625 288.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 003 657.00 | | 1 003 657.00 | 1 003 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 945.00 | | 1 628 945.00 | 1 628 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 411.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 010.00 | 14 768.00 | | 61 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 395.00 | 1 155 862.00 | | 1 650 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 185.00 | 1 100 562.00 | | 1 476 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 210.00 | 55 300.00 | | 174 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 204.00 | | 20 781.00 | 538 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 204.00 | | 20 781.00 | 238 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 424.00 | 26 411.00 | | 131 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 424.00 | 26 411.00 | | 131 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UX Autres créances clients | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 901.00 | 49 394.00 | 66 507.00 | 115 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 568.00 | 72 368.00 | 181 200.00 | 253 568.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 738.00 | 166 738.00 | | 166 738.00 |
VW T.V.A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 827.00 | 321 120.00 | 247 707.00 | 568 827.00 |