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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 397 102.00 | | 1 397 102.00 | 1 397 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 7 835.00 | 16 902.00 | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 420.00 | 7 835.00 | 1 424 584.00 | 1 432 420.00 |
BT Marchandises | 247 156.00 | | 247 156.00 | 247 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 272.00 | | 344 272.00 | 344 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 692.00 | 7 835.00 | 1 768 856.00 | 1 776 692.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 818.00 | -40 248.00 | | 39 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 549.00 | 80 066.00 | | 84 549.00 |
DL TOTAL (I) | 199 367.00 | 114 818.00 | | 199 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 859.00 | 1 181 952.00 | | 1 138 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 027.00 | 225 027.00 | | 225 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 124 304.00 | | 143 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 713.00 | 49 496.00 | | 52 713.00 |
EA Autres dettes | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 488.00 | 1 590 423.00 | | 1 569 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 856.00 | 1 705 241.00 | | 1 768 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 585.00 | 537 221.00 | | 577 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 050.00 | 33 256.00 | | 19 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 809.00 | 127 905.00 | 518 327.00 | 1 119 809.00 |
VI Groupe et associés | 225 027.00 | 225 027.00 | | 225 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 506.00 | 78 826.00 | 9 680.00 | 88 506.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 488.00 | 577 584.00 | 518 327.00 | 1 569 488.00 |