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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 312.00 | | 390 312.00 | 390 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 857.00 | 28 956.00 | 30 901.00 | 59 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 449.00 | 28 956.00 | 426 493.00 | 455 449.00 |
BZ Autres créances | 1 100 821.00 | | 1 100 821.00 | 1 100 821.00 |
CF Disponibilités | 221 632.00 | | 221 632.00 | 221 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 328.00 | | 1 346 328.00 | 1 346 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 777.00 | 28 956.00 | 1 772 821.00 | 1 801 777.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 010.00 | | | 307 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
DL TOTAL (I) | 502 830.00 | | | 502 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 636.00 | | | 215 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
EA Autres dettes | 1 000 199.00 | | | 1 000 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 990.00 | | | 1 269 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 821.00 | | | 1 772 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 162.00 | | | 1 110 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 306.00 | | 3 143.00 | 452 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 312.00 | | | 390 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 714.00 | | 3 143.00 | 56 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 162.00 | 12 794.00 | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 12 794.00 | | 16 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 199.00 | 1 000 199.00 | | 1 000 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 636.00 | 55 807.00 | 159 829.00 | 215 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 821.00 | 1 100 821.00 | | 1 100 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 896.00 | 1 124 696.00 | 1 200.00 | 1 125 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 990.00 | 1 110 162.00 | 159 829.00 | 1 269 990.00 |