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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 446.00 | 941.00 | 13 505.00 | 14 446.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 217.00 | 1 097.00 | 9 119.00 | 10 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 908.00 | 9 145.00 | 84 762.00 | 93 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 691.00 | 11 185.00 | 285 506.00 | 296 691.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 036.00 | 11 185.00 | 289 851.00 | 301 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 722.00 | | | -21 722.00 |
DL TOTAL (I) | -16 722.00 | | | -16 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 967.00 | | | 267 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 574.00 | | | 306 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 851.00 | | | 289 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 813.00 | | 208 813.00 | 208 813.00 |
FG Production vendue services | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 426.00 | | 299 426.00 | 299 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 270.00 | | | 300 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 722.00 | | | -21 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 691.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 185.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 617.00 | 39 044.00 | 159 979.00 | 260 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149.00 | 4 029.00 | 1 120.00 | 5 149.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 574.00 | 85 001.00 | 159 979.00 | 306 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |