| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 588.00 | 62.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 273.00 | 3 315.00 | 13 958.00 | 17 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 891.00 | 32 368.00 | 50 523.00 | 82 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 813.00 | 42 271.00 | 64 543.00 | 106 813.00 |
BT Marchandises | 345 512.00 | | 345 512.00 | 345 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 687.00 | 20 083.00 | 84 604.00 | 104 687.00 |
BZ Autres créances | 180 584.00 | | 180 584.00 | 180 584.00 |
CF Disponibilités | 175 479.00 | | 175 479.00 | 175 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 297.00 | 20 083.00 | 802 215.00 | 822 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 110.00 | 62 353.00 | 866 757.00 | 929 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 766.00 | 35 541.00 | | 141 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 323.00 | 106 225.00 | | 106 323.00 |
DL TOTAL (I) | 259 089.00 | 152 766.00 | | 259 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 356.00 | 100 162.00 | | 100 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 873.00 | 46 118.00 | | 40 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 337.00 | 110 698.00 | | 119 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 214.00 | 251 616.00 | | 206 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 678.00 | 136 780.00 | | 106 678.00 |
EA Autres dettes | 34 211.00 | 28 397.00 | | 34 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 668.00 | 673 770.00 | | 607 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 757.00 | 826 535.00 | | 866 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 668.00 | 673 770.00 | | 607 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 548.00 | | 32 266.00 | 74 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 898.00 | | 32 266.00 | 67 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 919.00 | 12 351.00 | | 29 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 1 330.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | 11 021.00 | | 24 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | 18 603.00 | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 18 603.00 | | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 18 603.00 | | 1 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 214.00 | 206 214.00 | | 206 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
UX Autres créances clients | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VB T. V. A. | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 306.00 | 301 306.00 | | 301 306.00 |
VW T.V.A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 331.00 | 488 331.00 | | 488 331.00 |