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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 4 541.00 | 170.00 | 4 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 891.00 | | 998 891.00 | 998 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 191.00 | 4 541.00 | 2 056 651.00 | 2 061 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 627.00 | 200.00 | 156 427.00 | 156 627.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 029.00 | 200.00 | 232 829.00 | 233 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 221.00 | 4 741.00 | 2 289 480.00 | 2 294 221.00 |
CU Autres participations | 1 057 589.00 | | 1 057 589.00 | 1 057 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DG Autres réserves | 542 519.00 | | | 542 519.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 675.00 | | | 1 477 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 316.00 | | | 564 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 026.00 | | | 116 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 805.00 | | | 811 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 480.00 | | | 2 289 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 619.00 | | | 461 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 269.00 | | 273 269.00 | 273 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 269.00 | | 273 269.00 | 273 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 478.00 | | | 450 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 846.00 | | | 311 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 085 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 569.00 | 2 056 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 569.00 | 2 061 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 560.00 | 19.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 19.00 | |