| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538 000.00 | 363 000.00 | 1 174 000.00 | 1 538 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 000.00 | 152 000.00 | 133 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 000.00 | 324 000.00 | 313 000.00 | 637 000.00 |
AP Constructions | 2 911 000.00 | 1 390 000.00 | 1 520 000.00 | 2 911 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 000.00 | 1 313 000.00 | 296 000.00 | 1 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654 000.00 | 4 563 000.00 | 1 091 000.00 | 5 654 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 119 000.00 | 8 106 000.00 | 6 013 000.00 | 14 119 000.00 |
BP En cours de production de services | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
BT Marchandises | 20 792 000.00 | 26 000.00 | 20 766 000.00 | 20 792 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044 000.00 | 53 000.00 | 4 991 000.00 | 5 044 000.00 |
BZ Autres créances | 4 091 000.00 | | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 |
CF Disponibilités | 7 087 000.00 | | 7 087 000.00 | 7 087 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 753 000.00 | 79 000.00 | 37 674 000.00 | 37 753 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 872 000.00 | 8 185 000.00 | 43 687 000.00 | 51 872 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 5 020 000.00 | 4 932 000.00 | | 5 020 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 317.00 | -47 684.00 | | -110 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 000.00 | 5 951 000.00 | | 5 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 959 000.00 | 14 276 000.00 | | 12 959 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907 000.00 | 6 054 000.00 | | 7 907 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 471 000.00 | 24 022 000.00 | | 14 471 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 000.00 | 1 723 000.00 | | 1 827 000.00 |
EA Autres dettes | 815 000.00 | 1 113 000.00 | | 815 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 000.00 | 325 000.00 | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 198 000.00 | 47 526 000.00 | | 38 198 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 687 000.00 | 53 759 000.00 | | 43 687 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 944.00 | 4 380 184.00 | | 1 360 944.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -721 000.00 | 89 000.00 | | -721 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 282 000.00 | 261 000.00 | | 282 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -22 000.00 | 21 000.00 | | -22 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 259 000.00 | 282 000.00 | | 259 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 597 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 597 000.00 | |
FM Production stockée | | | 133 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 798 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 184 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 769 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 432 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 672 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 212 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 000.00 | 55 000.00 | | 132 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | 58 000.00 | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 000.00 | 42 000.00 | | 123 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 000.00 | 42 000.00 | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 65 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 317.00 | 47 684.00 | | 110 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 317.00 | -47 684.00 | | -110 317.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -744 000.00 | 110 000.00 | | -744 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22 000.00 | 21 000.00 | | -22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -721 000.00 | 89 000.00 | | -721 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 851.00 | | | 2 099 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 851.00 | | | 2 099 851.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VC Groupe et associés | 565 549.00 | 565 549.00 | | 565 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 478.00 | 909 933.00 | 2 773 545.00 | 3 683 478.00 |
VI Groupe et associés | 430 002.00 | 430 002.00 | | 430 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 799.00 | | | 588 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 152.00 | 726 152.00 | | 726 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 490.00 | 1 360 945.00 | 2 773 545.00 | 4 134 490.00 |