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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 71.00 | 84.00 | 155.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 297.00 | 347.00 | 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 961.00 | 368.00 | 847 593.00 | 847 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 228 059.00 | | 228 059.00 | 228 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 879.00 | 368.00 | 1 083 511.00 | 1 083 879.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 318 744.00 | 221 729.00 | | 318 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 691.00 | 97 015.00 | | 229 691.00 |
DL TOTAL (I) | 549 536.00 | 319 844.00 | | 549 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 584.00 | 471 096.00 | | 491 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 1 416.00 | | 42 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 975.00 | 474 467.00 | | 533 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 511.00 | 794 311.00 | | 1 083 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 406.00 | 105 625.00 | | 243 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715.00 | 8 609.00 | | 13 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 691.00 | 97 015.00 | | 229 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 266.00 | | 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 52.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 215.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 584.00 | 119 668.00 | 233 325.00 | 491 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 975.00 | 162 059.00 | 233 325.00 | 533 975.00 |