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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 928.00 | | 433 928.00 | 433 928.00 |
AP Constructions | 1 705 948.00 | 218 334.00 | 1 487 614.00 | 1 705 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 320.00 | 38 799.00 | 121 520.00 | 160 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 197.00 | 257 134.00 | 2 043 063.00 | 2 300 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 204.00 | 257 134.00 | 2 184 070.00 | 2 441 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 999.00 | | | -22 999.00 |
DL TOTAL (I) | 520 330.00 | | | 520 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 853.00 | | | 1 503 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EA Autres dettes | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 740.00 | | | 1 663 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 070.00 | | | 2 184 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 521.00 | | | -8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 999.00 | | | -22 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 197.00 | | | 2 300 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 197.00 | | | 2 300 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 190.00 | 94 944.00 | | 162 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 190.00 | 94 944.00 | | 162 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 826.00 | | | 1 503 826.00 |
VI Groupe et associés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VP Divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 740.00 | 119 413.00 | | 1 663 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 043.00 | | | 23 043.00 |