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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 979.00 | 694.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283.00 | 2 589.00 | 694.00 | 3 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 207.00 | 2 589.00 | 39 618.00 | 42 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 23 280.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 29 528.00 | 28 280.00 | | 29 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 4 348.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | 16 230.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090.00 | 20 579.00 | | 10 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 618.00 | 48 859.00 | | 39 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 090.00 | 20 579.00 | | 10 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 2 159.00 | | 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 1 601.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 558.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |