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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 063.00 | 33 672.00 | 81 391.00 | 115 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 063.00 | 33 672.00 | 281 391.00 | 315 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
084 Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
110 Total général Actif | 326 425.00 | 33 672.00 | 292 753.00 | 326 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 941.00 | 246 749.00 | | 246 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 602.00 | 5 763.00 | | 2 602.00 |
230 Autres produits | 3 164.00 | 37.00 | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 706.00 | 252 549.00 | | 252 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 531.00 | 79 560.00 | | 79 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 5 415.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 59 360.00 | 59 634.00 | | 59 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | 3 961.00 | | 7 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 760.00 | 40 391.00 | | 39 760.00 |
252 Charges sociales | 7 968.00 | 5 987.00 | | 7 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 506.00 | 10 996.00 | | 11 506.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 360.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 644.00 | 206 304.00 | | 206 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 062.00 | 46 245.00 | | 46 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 5 998.00 | 7 859.00 | | 5 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 693.00 | 2 034.00 | | 1 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | -1 974.00 | | 3 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 372.00 | 38 327.00 | | 35 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 063.00 | | | 315 063.00 |