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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 30 722.00 | 124 277.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 000.00 | 30 722.00 | 139 277.00 | 170 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
072 Créances – Autres | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
084 Disponibilités | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 167.00 | | 219 167.00 | 219 167.00 |
110 Total général Actif | 389 167.00 | 30 722.00 | 358 445.00 | 389 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 743.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 334.00 | | | 63 334.00 |