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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 425.00 | 65.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 019.00 | 14 024.00 | 23 994.00 | 38 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 509.00 | 14 450.00 | 24 059.00 | 38 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
110 Total général Actif | 47 747.00 | 14 450.00 | 33 297.00 | 47 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 179.00 | 1 757.00 | | 1 179.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 680.00 | 92 601.00 | | 129 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526.00 | 443.00 | | 526.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | 13.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 738.00 | 94 814.00 | | 133 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032.00 | 1 975.00 | | 1 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -278.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 271.00 | 37 505.00 | | 41 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | -1 466.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 38 476.00 | 40 066.00 | | 38 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 2 064.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 346.00 | 23 203.00 | | 47 346.00 |
252 Charges sociales | 16 353.00 | 7 828.00 | | 16 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | 6 713.00 | | 7 737.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 452.00 | 117 616.00 | | 154 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 713.00 | -22 802.00 | | -20 713.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 559.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 223.00 | -23 361.00 | | -29 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |