| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | 2 238.00 | 3 467.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 092.00 | 2 238.00 | 18 854.00 | 21 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CF Disponibilités | 265 026.00 | | 265 026.00 | 265 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 362.00 | | 297 362.00 | 297 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 454.00 | 2 238.00 | 316 216.00 | 318 454.00 |
CU Autres participations | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 118.00 | 135 064.00 | | 206 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 027.00 | 71 053.00 | | 87 027.00 |
DL TOTAL (I) | 295 346.00 | 208 318.00 | | 295 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 715.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 797.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | 7 675.00 | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 870.00 | 10 202.00 | | 20 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 216.00 | 218 521.00 | | 316 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 870.00 | 10 202.00 | | 20 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 697.00 | 31 417.00 | | 16 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 697.00 | 31 417.00 | | 16 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 697.00 | 16 804.00 | | 16 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | 20 749.00 | | 29 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 280.00 | 159 435.00 | | 148 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 253.00 | 88 382.00 | | 61 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 027.00 | 71 053.00 | | 87 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 442.00 | | 650.00 | 20 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | | 650.00 | 5 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 1 805.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 1 805.00 | | 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |