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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
AH Fonds commercial | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 446.00 | 180 149.00 | 25 297.00 | 205 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 761.00 | 199 838.00 | 180 923.00 | 380 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
BZ Autres créances | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
CF Disponibilités | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 108.00 | | 760 108.00 | 760 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 869.00 | 199 838.00 | 941 031.00 | 1 140 869.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 402 057.00 | 394 144.00 | | 402 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 602.00 | 7 914.00 | | -42 602.00 |
DL TOTAL (I) | 513 455.00 | 556 057.00 | | 513 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 651.00 | 57 186.00 | | 52 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 651.00 | 57 186.00 | | 52 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 249.00 | 173 548.00 | | 80 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 634.00 | 101 124.00 | | 92 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 658.00 | 282 004.00 | | 195 658.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 642.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 925.00 | 557 318.00 | | 374 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 031.00 | 1 170 561.00 | | 941 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 925.00 | 557 318.00 | | 374 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 772.00 | | 17 443.00 | 384 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 041.00 | 15 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 454.00 | 380 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 633.00 | 159 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 205 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 784.00 | | 17 443.00 | 192 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 336.00 | 8 134.00 | 9 633.00 | 201 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 322.00 | | 9 633.00 | 29 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 015.00 | 8 134.00 | | 172 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 186.00 | | 4 535.00 | 57 186.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 586.00 | | 10 935.00 | 63 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 362 800.00 | 362 800.00 | | 362 800.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 233.00 | 444 417.00 | 9 816.00 | 454 233.00 |
VW T.V.A. | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 925.00 | 374 925.00 | | 374 925.00 |