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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 1 924.00 | 3 550.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 939.00 | 59 714.00 | 30 225.00 | 89 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 288.00 | 274 979.00 | 411 309.00 | 686 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 769.00 | 336 617.00 | 489 152.00 | 825 769.00 |
BT Marchandises | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 366 312.00 | | 366 312.00 | 366 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 529.00 | | 406 529.00 | 406 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 297.00 | 336 617.00 | 895 680.00 | 1 232 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 222 563.00 | | | 222 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 385 161.00 | | | 385 161.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 917.00 | | | 428 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 520.00 | | | 500 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 680.00 | | | 895 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 241.00 | | 35 877.00 | 801 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 349.00 | 825 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 776 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 826.00 | | 2 700.00 | 37 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 400.00 | | 33 177.00 | 754 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 180.00 | 107 786.00 | 11 349.00 | 240 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 1 000.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 256.00 | 106 787.00 | 11 349.00 | 239 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 917.00 | 90 187.00 | 323 464.00 | 428 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 549.00 | 19 549.00 | 9 000.00 | 28 549.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 520.00 | 161 790.00 | 323 464.00 | 500 520.00 |