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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 1 536.00 | 6 224.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 8 548.00 | 20 113.00 | 28 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 677.00 | 10 084.00 | 35 593.00 | 45 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 099.00 | 5 265.00 | 102 834.00 | 108 099.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 262 602.00 | | 262 602.00 | 262 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 249.00 | 5 265.00 | 388 984.00 | 394 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 926.00 | 15 349.00 | 424 577.00 | 439 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 500.00 | 17 600.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 761.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 234.00 | 43 818.00 | | 116 234.00 |
DL TOTAL (I) | 152 798.00 | 72 279.00 | | 152 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 097.00 | 4 183.00 | | 71 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 10 865.00 | | 18 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 787.00 | 74 975.00 | | 174 787.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | 4 698.00 | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 779.00 | 94 722.00 | | 271 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 577.00 | 167 001.00 | | 424 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 7 694.00 | 1 286.00 | 3 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 6 158.00 | 1 286.00 | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 097.00 | 70 682.00 | 415.00 | 71 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 779.00 | 271 364.00 | 415.00 | 271 779.00 |