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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 388.00 | 1 684.00 | 9 704.00 | 11 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 626.00 | 199 570.00 | 95 057.00 | 294 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 634.00 | 35 505.00 | 15 130.00 | 50 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 448.00 | 236 758.00 | 120 690.00 | 357 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 923.00 | 6 085.00 | 682 838.00 | 688 923.00 |
BZ Autres créances | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
CF Disponibilités | 643 470.00 | | 643 470.00 | 643 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 447.00 | 6 085.00 | 1 604 362.00 | 1 610 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 895.00 | 242 843.00 | 1 725 052.00 | 1 967 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
DL TOTAL (I) | 366 822.00 | | | 366 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 239.00 | | | 498 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 613.00 | | | 354 613.00 |
EA Autres dettes | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 390.00 | | | 230 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 230.00 | | | 1 358 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 052.00 | | | 1 725 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 098.00 | | | 1 213 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 930.00 | | 3 247 930.00 | 3 247 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 930.00 | | 3 247 930.00 | 3 247 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 587.00 | | | 3 292 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 387.00 | | | 3 095 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 077.00 | | 56 372.00 | 301 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 277.00 | | 56 372.00 | 300 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 609.00 | 49 149.00 | | 187 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609.00 | 49 149.00 | | 187 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 239.00 | 498 239.00 | | 498 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 682 838.00 | 682 838.00 | | 682 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 666.00 | 68 534.00 | 145 132.00 | 213 666.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 916.00 | 822 031.00 | 6 885.00 | 828 916.00 |
VW T.V.A. | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 230.00 | 1 213 098.00 | 145 132.00 | 1 358 230.00 |