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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 263.00 | 1 088.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 1 452.00 | 7 642.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 326.00 | 1 715.00 | 609 611.00 | 611 326.00 |
BT Marchandises | 166 459.00 | | 166 459.00 | 166 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BZ Autres créances | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 107.00 | | 300 107.00 | 300 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 434.00 | 1 715.00 | 909 719.00 | 911 434.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 433.00 | | | -9 433.00 |
DL TOTAL (I) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 639.00 | | | 503 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 154.00 | | | 216 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
EA Autres dettes | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 152.00 | | | 869 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 719.00 | | | 909 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 030.00 | | | 409 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 715.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VB T. V. A. | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 639.00 | 43 517.00 | 176 481.00 | 503 639.00 |
VI Groupe et associés | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 120.00 | | | 536 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 866.00 | 47 986.00 | 5 880.00 | 53 866.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 152.00 | 409 030.00 | 176 481.00 | 869 152.00 |