| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 859.00 | 7 090.00 | 1 770.00 | 8 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 559.00 | 7 090.00 | 3 470.00 | 10 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 717.00 | 11 695.00 | 165 022.00 | 176 717.00 |
BZ Autres créances | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 761.00 | 11 695.00 | 256 066.00 | 267 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 320.00 | 18 785.00 | 259 535.00 | 278 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 538.00 | -1 593.00 | | -2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 228.00 | -945.00 | | -64 228.00 |
DL TOTAL (I) | 33 234.00 | 97 462.00 | | 33 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 106.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 099.00 | 33 608.00 | | 23 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 133.00 | 271 280.00 | | 196 133.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 29 471.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 302.00 | 334 464.00 | | 226 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 535.00 | 431 926.00 | | 259 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 921.00 | | 845 921.00 | 845 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 921.00 | | 845 921.00 | 845 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 24 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 132.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 533.00 | 1 300 347.00 | | 881 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 761.00 | 1 301 293.00 | | 945 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 228.00 | -945.00 | | -64 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611.00 | 1 479.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 1 479.00 | | 5 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 444.00 | 11 695.00 | 24 444.00 | 24 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 444.00 | 11 695.00 | 24 444.00 | 24 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 693.00 | 222 443.00 | 33 250.00 | 255 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 393.00 | 222 443.00 | 34 950.00 | 257 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 302.00 | 226 302.00 | | 226 302.00 |