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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 66.00 | 15.00 | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 022.00 | 67 456.00 | 70 565.00 | 138 022.00 |
040 Immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 104.00 | 67 523.00 | 135 581.00 | 203 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 162 954.00 | | 162 954.00 | 162 954.00 |
084 Disponibilités | 816 601.00 | | 816 601.00 | 816 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 035 136.00 | | 1 035 136.00 | 1 035 136.00 |
110 Total général Actif | 1 238 241.00 | 67 523.00 | 1 170 718.00 | 1 238 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 657 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 022.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |