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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 637.00 | 3 837.00 | 2 197 800.00 | 2 201 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 647.00 | 3 837.00 | 2 397 810.00 | 2 401 647.00 |
CU Autres participations | 2 197 800.00 | | 2 197 800.00 | 2 197 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 800.00 | 1 098 800.00 | | 1 098 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
DG Autres réserves | 287 318.00 | 115 997.00 | | 287 318.00 |
DH Report à nouveau | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 566.00 | 171 321.00 | | 161 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 373.00 | 1 495 807.00 | | 1 657 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 643.00 | 747 892.00 | | 657 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 152 686.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 098.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 144.00 | 65 115.00 | | 81 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 437.00 | 966 792.00 | | 740 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 810.00 | 2 462 599.00 | | 2 397 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 437.00 | 966 792.00 | | 740 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | 36 642.00 | | 30 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 940.00 | 360 000.00 | | 409 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 374.00 | 188 679.00 | | 248 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 566.00 | 171 321.00 | | 161 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 637.00 | | | 2 201 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 800.00 | | | 2 197 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
UX Autres créances clients | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 643.00 | 657 643.00 | | 657 643.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 076.00 | 197 076.00 | | 197 076.00 |
VW T.V.A. | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 437.00 | 740 437.00 | | 740 437.00 |