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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248.00 | 7 006.00 | 6 241.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 692.00 | 64 474.00 | 81 218.00 | 145 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 268.00 | 71 480.00 | 206 788.00 | 278 268.00 |
BT Marchandises | 1 103 899.00 | 156 980.00 | 946 918.00 | 1 103 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 165.00 | 4 989.00 | 26 175.00 | 31 165.00 |
BZ Autres créances | 278 702.00 | | 278 702.00 | 278 702.00 |
CF Disponibilités | 160 268.00 | | 160 268.00 | 160 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 122.00 | 161 970.00 | 1 470 152.00 | 1 632 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 391.00 | 233 451.00 | 1 676 940.00 | 1 910 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DG Autres réserves | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 362.00 | | | 215 362.00 |
DL TOTAL (I) | 560 204.00 | | | 560 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 626.00 | | | 543 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | | | 245 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 813.00 | | | 153 813.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 735.00 | | | 1 116 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 940.00 | | | 1 676 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 255.00 | | | 681 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 622.00 | | 3 647.00 | 274 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 220.00 | | 2 721.00 | 156 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 402.00 | | 926.00 | 38 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 529.00 | 27 951.00 | | 43 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 529.00 | 27 951.00 | | 43 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 245 945.00 | | 245 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
UX Autres créances clients | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 626.00 | 114 298.00 | 403 305.00 | 543 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 702.00 | 278 702.00 | | 278 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 283.00 | 367 955.00 | 39 328.00 | 407 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 584.00 | 681 256.00 | 403 305.00 | 1 110 584.00 |