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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 5 770.00 | 7 339.00 | 13 110.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 605.00 | 8 352.00 | 28 253.00 | 36 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 653.00 | 1 805.00 | 28 848.00 | 30 653.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 625.00 | 1 805.00 | 100 820.00 | 102 625.00 |
110 Total général Actif | 139 230.00 | 10 157.00 | 129 073.00 | 139 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 890.00 | 81 921.00 | | 73 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
230 Autres produits | 4 196.00 | 201.00 | | 4 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 229.00 | 82 122.00 | | 83 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 185.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 516.00 | 32 306.00 | | 54 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 254.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 658.00 | 36 851.00 | | 10 658.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | 4 156.00 | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 319.00 | | 1 393.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 805.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 1.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 177.00 | 76 877.00 | | 70 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 052.00 | 5 245.00 | | 13 052.00 |
280 Produits financiers | | 164.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 826.00 | 903.00 | | 2 826.00 |
294 Charges financières | | 1 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 282.00 | 460.00 | | 11 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 597.00 | 4 651.00 | | 4 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |