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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 5 442.00 | 1 636.00 | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 282 200.00 | | 282 200.00 | 282 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 156.00 | 17 710.00 | 13 446.00 | 31 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 674.00 | 23 153.00 | 317 521.00 | 340 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 348.00 | 12 139.00 | 258 209.00 | 270 348.00 |
BZ Autres créances | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CF Disponibilités | 667 573.00 | | 667 573.00 | 667 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 527.00 | 12 139.00 | 1 071 389.00 | 1 083 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 201.00 | 35 292.00 | 1 388 910.00 | 1 424 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 116.00 | 243 145.00 | | 346 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 953.00 | 152 971.00 | | 176 953.00 |
DL TOTAL (I) | 534 069.00 | 407 116.00 | | 534 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 470.00 | 246 307.00 | | 187 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 29 064.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | 32 066.00 | | 53 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 164.00 | 132 570.00 | | 155 164.00 |
EA Autres dettes | 67 860.00 | 8 842.00 | | 67 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 571.00 | 350 458.00 | | 389 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 841.00 | 799 308.00 | | 854 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 910.00 | 1 206 424.00 | | 1 388 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 055.00 | 611 917.00 | | 727 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 951 401.00 | | 951 401.00 | 951 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 401.00 | | 951 401.00 | 951 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296.00 | 15.00 | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | 15.00 | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 534.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 534.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 273.00 | -519.00 | | 10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 095.00 | 51 859.00 | | 61 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 831.00 | 799 391.00 | | 966 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 878.00 | 646 420.00 | | 789 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 953.00 | 152 971.00 | | 176 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 548.00 | | 4 126.00 | 336 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 120.00 | | 1 158.00 | 288 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 188.00 | | 2 968.00 | 28 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 016.00 | 6 137.00 | | 17 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 1 473.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 4 664.00 | | 13 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | 5 266.00 | 539.00 | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | 5 266.00 | 539.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | 5 266.00 | 539.00 | 7 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 571.00 | 389 571.00 | | 389 571.00 |
UX Autres créances clients | 254 291.00 | 254 291.00 | | 254 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 391.00 | 59 606.00 | 127 785.00 | 187 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 742.00 | 308 742.00 | | 308 742.00 |
VW T.V.A. | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 841.00 | 727 055.00 | 127 785.00 | 854 841.00 |