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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 130.00 | 32 683.00 | 11 447.00 | 44 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 915.00 | 33 465.00 | 11 450.00 | 44 915.00 |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
072 Créances – Autres | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
084 Disponibilités | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
110 Total général Actif | 180 777.00 | 33 465.00 | 147 313.00 | 180 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 799.00 | | | 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 115.00 | | | 1 115.00 |