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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 240.00 | | 395 240.00 | 395 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 620.00 | | 435 620.00 | 435 620.00 |
CU Autres participations | 395 240.00 | | 395 240.00 | 395 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
DH Report à nouveau | 5 193.00 | 79 439.00 | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 703.00 | 55.00 | | 30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 180 261.00 | 223 857.00 | | 180 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 781.00 | 157 845.00 | | 126 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 270.00 | 76 411.00 | | 99 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | 34 320.00 | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 360.00 | 268 576.00 | | 255 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 620.00 | 492 434.00 | | 435 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 849.00 | 141 795.00 | | 159 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 785.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 28 710.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 067.00 | 127 867.00 | | 132 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 364.00 | 127 812.00 | | 101 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 703.00 | 55.00 | | 30 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 240.00 | | | 395 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 240.00 | | | 395 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 781.00 | 31 271.00 | 95 511.00 | 126 781.00 |
VI Groupe et associés | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 360.00 | 159 849.00 | 95 511.00 | 255 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | 7 750.00 | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 632.00 | 2 638.00 | | 3 632.00 |
ST Autres comptes | 1 868.00 | 6 528.00 | | 1 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 733.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | 8 483.00 | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 972.00 | 14 400.00 | | 18 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793.00 | 719.00 | | 793.00 |
ZE Dividendes | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 499.00 | 9 166.00 | | 5 499.00 |