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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 203 426.00 | 3 140 040.00 | 26 063 386.00 | 29 203 426.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 744.00 | 1 802.00 | 14 941.00 | 16 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 271 170.00 | 3 141 842.00 | 30 129 327.00 | 33 271 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
BZ Autres créances | 2 984 369.00 | | 2 984 369.00 | 2 984 369.00 |
CF Disponibilités | 8 025 777.00 | | 8 025 777.00 | 8 025 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 252 264.00 | | 11 252 264.00 | 11 252 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 523 434.00 | 3 141 842.00 | 41 381 591.00 | 44 523 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 924 759.00 | | | 40 924 759.00 |
DH Report à nouveau | -87 642.00 | | | -87 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 811 188.00 | | | -2 811 188.00 |
DL TOTAL (I) | 38 039 242.00 | | | 38 039 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 043.00 | | | 1 002 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 854.00 | | | 774 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 349.00 | | | 3 342 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 381 591.00 | | | 41 381 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 349.00 | | | 942 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 550.00 | | 39 808 051.00 | 3 379 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916 431.00 | 33 271 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 916 431.00 | 33 203 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379 550.00 | | 39 740 307.00 | 3 379 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 141 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 140 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 854.00 | 774 854.00 | | 774 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984 369.00 | 2 984 369.00 | | 2 984 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 487.00 | 3 226 487.00 | 51 000.00 | 3 277 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 350.00 | 942 350.00 | 600 000.00 | 3 342 350.00 |